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编制日期:20220808


                           目录     

一、  软件简介.......................................... 1

二、  软件安装.......................................... 1

三、  新建账套.......................................... 2

四、  初识系统.......................................... 5

五、  会计凭证.......................................... 5

六、  序时账簿.......................................... 7

七、  科目账表......................................... 11

八、  项目账表......................................... 12

九、  会计科目......................................... 14

十、  基础资料......................................... 15

十一、  凭证打印........................................ 16

十二、  发票管理........................................ 17

十三、  成本计算........................................ 17

十四、  财务报表........................................ 21

十五、  年度结转........................................ 23

十六、  用户分组........................................ 23

十七、  用户管理........................................ 24

十八、  导出数据........................................ 25

十九、  数据备份........................................ 26

二十、  数据安全........................................ 27

二十一、 添加80端口................................... 28

二十二、 远程协助...................................... 29


一、  软件简介

通用财务软件系统主要用于中小企业财务会计账务核算,软件为网络多用户多账套财务会计核算软件。软件包括会计凭证、序时账簿、科目账表(含科目明细账)、项目账表(含项目明细账)、会计科目、基础资料、财务报表、年度结转等功能,同时将存货发票管理、成本计算内置于财务软件中,在会计账务处理的同时方便快捷实现存货进销存管理、成本的核算。

本文档仅用于学习和交流,不能用于其他商业目的。获取软件相关的信息可通过以下途径:

软件QQ交流群号176091892

软件主页:http://www.accsoft2008.com/

二、  软件安装

下载AccSoft.rar压缩文件并解压至D盘,找到控制面板.exe双击打开(如下图),点击“安装PHP环境”开始软件的安装。

详细的安装操作可参考同目录下的文档(如下图)。

安装完成后,单击“通用财务软件系统”,如弹出如下图界面,说明软件已经成功安装。

三、   新建账套

在软件主控面板右上角找到红框标记的图标并点击(如下图):

弹出数据库管理界面(如下图):

单击“superac”按钮,自动填写如下信息:

根据需要,自行录入下图红框中的信息,公司全称根据用户需求输入,数据库密码初始为:12345678。(如下图)

    最后单击“创建新数据库”,请耐心等待,成功创建数据库的提示如下:

superac数据库为系统创建的集团超级数据库,可以用于会计核算,也可以操作“系统管理”功能菜单实现对多账套、多用户、用户不同分组及权限的管理。

我们可以采用如上的方法再创建不限数量的数据库账套,只不过不需要使用“superac”按钮了。

以“演示账套”为例,现在就可以去登录界面进行新账套登录了(如下图),数据选取“演示账套”,用户输入:1001,密码输入:123456,点击登录即可进入系统。

四、  初识系统

正确登录软件后,进入“主控面板”界面(如下图)。

上图为软件“主控面板”,软件的相关操作和功能实现均在此面板内完成,左侧为菜单区,点击左侧的菜单项可在右侧显示相应的软件功能,右侧显示区域最大可容纳7个功能模块同时显示。

主控面板上的顶部导航区和左侧菜单区均可隐藏不可见,以便于最大化的显示操作区的位置和空间。主控面板右上角位置有7个图标按钮,底部为显示软件相关信息的状态栏。

五、  会计凭证

软件提供了会计凭证录入界面(如下图):

会计凭证操作注意以下几点:

1、摘要可自动带入上条分录的信息;

2、会计科目自动下拉,可按科目代码和科目名称进行快速查找,会计科目如带有项目核算,项目信息为必填项;

3、借方与贷方任选一方填写,必须为数字金额;

4、会计凭证借贷平衡可按下“=”或“F7”快速实现;

5、会计凭证信息框之间可使用 Tab 进行光标切换;

6、凭证数据行不能出现空值,否则空值后面的数据无效;

7、插入一行是指在当前选定行前面新增一行;

8、删除一行是指删除当前选定行;

9、新增一行是指在当前表格的最后一行新增一行;

10、重复一次是指把当前数据顺序复制一遍;

11、重置是指清除表格中输入的全部数据;

六、  序时账簿

序时账簿主要提供了对会计凭证常用管理功能(如下图):

新增:打开“会计凭证”,进入会计凭证新增界面。

修改:选取会计凭证序时数据,对未审核的会计凭证进行修改。

删除:选取会计凭证序时数据,对未审核的会计凭证进行删除。

复制:选取会计凭证序时数据,复制一张相同的会计凭证,复制的会计凭证未保存到数据库,需要点击“保存复制”后才能存储到数据库。

审核:审核单张会计凭证,如会计凭证已经审核,此处变为“反审核”按钮。系统审核主要检查凭证借贷双方是否相等,会计科目是否全是末级科目。

导出:将会计凭证序时账簿数据导出EXCEL文件。

结转损益:对指定期间的损益类科目进行自动结转,需要相应期间的会计凭证全部已审核。结转完成后,需要手工把“本年利润”新增到凭证中。

全部审核:审核序时账簿中全部的会计数据。

全部反审核:反审核序时账簿中全部的会计数据。

记账:对指定期间的会计数据进行记账处理,记账可以提升数据的查询和分析速度。

反记账:对指定期间的会计数据进行反记账处理。

入库单据:对标准的入库凭证进行转化成入库打印单据,标准的入库凭证如下:

借:原材料-A产品  50   5500

    原材料-B产品  33      6700

    贷:应付账款-暂估   ABC供应商   12200

打印显示的结果(如下图):

出库单据:对标准的出库凭证进行转化成出库打印单据,标准的出库凭证如下:

借:应收账款-XYZ客户   3700

    贷:主营业务收入-A产品  5    1400

        主营业务收入-B产品  8    2100

        应交税费-应交增值税-销项      200

打印显示的结果(如下图):

附件管理:主要用于管理会计凭证电子文档附件,可通过上传PDF文件存储到系统中,直接通过该功能查看凭证附件(如下图):

附件管理不仅仅能管理PDF文件,还可以管理图片、EXCELWORDrarzip类型的压缩文件,PDF文件和图片可以直接在系统内部打开查看,其他类型的文件不可直接查看,需要下载到本地机器上进行查看。

七、  科目账表

科目账表主要用于展示会计科目余额、发生额数据(如下图):

点击会计科目蓝色链接,可直接进入“科目明细账”(如下图):

360浏览器中,右键单击“科目余额表”表格头部信息时,弹出列宽设置,可根据需要对表格列宽进行设置,保存列宽信息后再次查询时生效(如下图):

八、  项目账表

项目账表主要用于展示“基础资料”中列示的核算项目余额、发生额数据(如下图):

下面以存货为例,当选取“数量外币”为“是”时,表格显示(如下图):

点击项目代码蓝色链接,可直接进入“项目余额明细账”(如下图):

可以看出,项目账表功能强大,可以显示金额账,也可以显示数量(外币)金额账,同时支持表格列宽调节,表格数据的排序等(如下图)

九、  会计科目

会计科目是账务处理的基础,账套创建时会自动创建一套会计科目数据,会计科目管理界面(如下图):

会计科目带数量外币和项目核算可以扩展会计核算的范围。数量对应的是单价,外币对应的是汇率,两者的核算原理是一样的,只是名称叫法的差异。同时我们也列举了一些常用的会计科目应带核算项目:如银行存款带现金流量,用于核算统计现金流量表主表项目,应收账款带客户,用于核算统计具体客户的应收款项情况,存货带数量外币及存货核算,用于核算统计存货的收发存情况等。

这里需要特别注意的事项,如果软件需要进行存货成本的核算工作,就需要把会计科目带上“数量外币”和“存货”核算,具体做法是会计科目的基础资料选择“是”,保存即可(如下图):

十、  基础资料

基础资料主要包括以下7个核算项目(如下图):

我们可以通过点击上面的菜单,进入基础资料管理界面,进而进行增、改、删等操作。

十一、       凭证打印

凭证打印需要有HP激光打印机,A5纸张,具备以上两个条件后,就可以轻松打印会计凭证了。

打开凭证打印功能,点击“生成”按钮,则会生成凭证打印模板样式(如下图):

生成打印数据后,点击“打印预览”,弹出打印界面(如下图):

注意选择正确的打印机,并且布局选择“横向”,纸张尺寸选择“A5”。

十二、       发票管理

发票管理实现了软件对材料、商品购进与销售发票管理与核算。对于进项发票,在入库凭证审核后,会自动生成入库流水,我们可以根据收到的进项发票来生成冲销材料暂估的凭证,对于销项发票,在销售凭证审核后,会自动生成出库流水,我们可以根据开具的销项发票进行发票的登记与取消处理。

十三、       成本计算

成本计算是本软件特有的功能,本软件将成本计算功能集成到财务系统中,可根据会计凭证的相关数据进行成本的结转、成本的计算。根据成本计算的结果,我们还可以延伸出毛利分析表。

以商贸类为例,要实现最基本的成本计算功能前提,需要原材料/产成品/库存商品、主营业务收入、主营业务成本三个会计科目均带上数量外币及存货核算的功能。

如上图,成本计算的主要功能作用是把“主营业务收入”带数量、存货核算的数据,按规则生成销售成本结转凭证,新凭证借方科目为“主营业务成本”,贷方科目为“原材料”,商贸类生成凭证的规则如下:

     借:主营业务成本-A产品     10   555

         贷:原材料-A产品       10   555

     借:主营业务成本-B产品     20   666

         贷:原材料-B产品       20   666

     借:主营业务成本-C产品     30   777

         贷:原材料-C产品       30   777

     ……

反映在软件系统中的凭证样式(如下图):

不难看出,每一条分录均是借方一条数据,贷方一条数据的对应,然后每一条原材料的成本均结转到主营业务成本中。当我们把主营业务收入和主营业务成本带数量和存货核算的数据导出来,用EXCEL简单的加工一下,就可以轻松得到毛利分析表。

存货起始ID与存货终止ID主要用于区分不同的存货类别归集到什么那个会计科目的问题,如生产成本可能只用于归集产成品或者半成品存货项目。

前面讲的是商贸类的处理,不涉及料、工、费的分配问题,如果涉及生产类的成本计算,就会涉及到各项费用的归集问题,这里简要的阐述直接材料费用的归集,归集的账务处理如下:

借:生产成本—XYZ项目/产品    3

    贷:原材料—A材料         1

              B材料         1

              C材料         1

              ……

如上面类型的一对多的凭证,可以通过生产类的功能“计算成本”进行成本的核算工作(如下图),点击“计算成本”后,系统会自动把原材料的成本数据更新到原材料的贷方科目上,并根据先借方后贷方,一对多的规则把所有贷方金额的和归集到借方,并取消该张凭证的审核。

十四、       财务报表

软件可以快速的将财务数据写入EXCEL,并通过EXCEL生成财务报表。操作位置(如下图):

财务报表的工作原理是软件将报表需要的数据写入到EXCEL,软件会向报表模板写入当前账套的信息、上年同期发生数据、上年同期累计数据、本年同期发生数据、本年同期累计数据五大块,用户再根据写入到表格的数据进行报表的取数,在EXCEL中可充分运用EXCLE的计算公式,使用较多的计算公式有:sum,sumif,sumifs等。

财务报表的应用需要上传标准的模板,模板下载链接:https://pan.baidu.com/s/1pK4pAQwSaMrXECGdYFvkCQ 提取码:1234

十五、       年度结转

年度结转的主要功能是将旧账套中的数据,结转至数账套中,作为新账套的初始数据。进入旧账套后,打开年度结转,选取正确的目标账套,点击“提交”按钮即可完成(如下图):

十六、       用户分组

打开用户分组功能(如下图):

如上图“管理员”组是系统默认组,不可修改与删除,只可对其进行权限的设置,点击操作列中锁型图标,弹出权限设置功能(如下图)。勾选菜单,点击“保存”按钮,赋于该组打开权限,如果不勾选菜单,在主功能选项中菜单将不能显示,并且无法打开。

下面主要介绍“重新生成用户分组权限”和“超安全次数登录信息跟踪”两个功能:

重新生成用户分组权限会重写权限数据,点击后用户权限数据被重置,需要重新设置用户分组权限。

超安全次数登录信息跟踪主要用于清除用户验证错误信息,如果用户登录验证超出最大允许次数,系统将把未通过验证的用户锁定,通过本功能可以清除锁定数据并解锁。

十七、       用户管理

用户管理主要用于管理用户的相关信息,包括用户的查询、新增、修改、删除等操作,界面如下图:

十八、       导出数据

导出数据主要是使用了mysql自带导出功能,导出相关的财务数据。导出功能界面(如下图):

在上图中,序时账簿、入库记录和出库记录是导出比较多的功能应用,入库记录是所有标准入库账务处理的流水账,出库记录是所有标准出库账务处理的流水账,因为软件并未提供对进项发票与销项发票的管理功能,用户可使用导出的两项记录作为发票台账数据源。

十九、       数据备份

软件存储文件在工程项目系统之外,可以有效的保障数据的安全,软件创建新账套后,会自动在D盘生成一个AccSoft_Data的文件夹,用于存放上传的凭证附件、财务报表及备份文件,系统如需调用,会自动将相关文件调取到templates\access文件夹下进行相关的操作,点击“安全退出”可清空所有临时文件(如下图)。

数据的备份有助于防止因意外情况的发生导致数据的丢失,是数据库操作中比较重要的环节,我们可以借助软件自带的备份功能备份当前数据库,数据库备份路径位于安装文件夹下的D:\AccSoft_Data\***\_db文件夹中。

如果涉及到会计凭证有附件的情况,在备份数据库的同时也要把附件进行相应的备份,附件的备份方法是直接把D:\AccSoft_Data\文件夹中的内容拷贝到他处即可。

软件自带数据库账套的备份与还原功能,方便用户对数据库账套进行管理。

二十、       数据安全

以下五种办法可以有效的加强应用程序或者数据库的安全:

一、为了防止客户端直接访问数据库,可以选择不安装phpMyAdmin

二、如果选择了安装phpMyAdmin,可以通过更改phpMyAdmin文件夹的名称,然后修改phpMyAdmin.php文件中路径跳转代码(如下图):

三、mysql的密码设置了更复杂,同时修改程序文件config.inc.php中的密码(如下图):

四、自定义设置程序密钥,该值为程序正常运行的服务器所验证签名(如下图):

五、修改上传文件地址公共变量,将上传文件保存于项目文件之外,该方法当前程序已经实现。

二十一、    添加80端口

Mysql默认的是80端口,我们需要添加例外的端口后,局域网才能访问:控制面板->系统和安全->Windows 防火墙->允许程序通过Windows防火墙,添加80端口。

二十二、    远程协助

我们已经详细的介绍了软件的安装、使用,读者可以通过阅读本文档及博客相关文章自行安装和部署软件。如果仍有问题需要作者帮助,可使用进入QQ176091892群进行交流。